外汇交易外汇换汇交易-课件PPT(精).ppt

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外币交易外币换汇交易-课件PPT(精).ppt

文档引见:
第十章外币换汇交易上弦外币换汇交易概述一家美国装饰公司必要 100 在中科院装饰10000苦干,认为会发生 装饰可在学期内回喊。。拨款当初外币市场管理所的一经要求汇率为 £l=$1.9845 /55, 与公司马上采购 100 必要一万苦干 198. 55 1一元纸币当地的钱币的首要装饰。若 苦干晚学期下跌,则 100 万苦干所能换回的元将少于 一元纸币,就是说,公司因汇率动摇而供养废物。。若使用换汇交易,美国装饰公司将能佃户租种的土地其装饰信条。【小引包围】1、换汇交易的观念换汇交易指买进或典型的一种钱币的同时,售或采购一样钱币的外币交易。二、换汇交易的方式(一)依交割日的明显的,换汇交易可分为 3打字型 1、一经要求对远期的换汇(Spot-forward 掉换) 意思:商店一经要求外币时,典型的或价格看涨而买入同一种钱币、等额远期外币,这是最罕见的方式。设想你见票即付 A钱币,远期典型的 A钱币,缩写为商店钱币皈依者;现货商品需求 A钱币,远期价格看涨而买入钱币,缩写为商店钱币皈依者。上面以保值为例阐明换汇交易的敷用。一家瑞士装饰公司必要 1000 在同盟条约圣路易斯装饰一一元纸币采购学期期贮藏所,为克制不要 学期后,元,该公司做了一笔换汇交易,那是买的 1000 同时皈依者一一元纸币现钞,典型的 1000 一元纸币的 学期汇率。拨款一经要求汇率为元/瑞士法郎i 1.4880/90 ,学期的远期汇率 ,若 3 个月后元/瑞士法郎的一经要求汇率为 。匹敌该公司做换汇交易和不做换汇交易的风险局面(不思索及其他费)。包围: 解: (1) 做换汇交易的风险局面买 1000 即期外汇一一元纸币 1000 万× 10000瑞士法郎, 同时需求 1000 将由受话人付费的一一元纸币的至将来 1000 万× 10000瑞士法郎, 换汇本钱 1465 万- 1489 万=- 24 10000瑞士法郎。(2) 不做换汇交易的风险局面 学期后,瑞士公司在现货商品市场管理所需求 1000 一元纸币,收进: 1000 万× 10000瑞士法郎。废物 1451 万- 1489 万=- 3810000瑞士法郎做换汇可将 1000 1一元纸币的外币风险被锁定 24万元人民币的皈依者本钱,而不做换汇,将蒙受 3810000瑞士法郎的废物。也叫一日皈依者 掉换) , 就是说,两笔算术一样的储备应同时结局。,分娩日期为有一天APAR,反向一经要求外币交易。有两种。 2、一经要求对一经要求的换汇
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