中银产债:分红公告_搜狐财经

原给加阐明文字:中银产债:分赃公报

  这年纪的开路式保密的授予基金奇纳河存款公报

公报 送 出 日期 :2017 年 12 月 21 日

1. 公 告 基 本信 息

基金选派 奇纳河银铃般的财产债年纪活期吐艳用以筹措借入资本的公司债 保密的授予基金

基金略语 中银 活期吐艳的勤劳用以筹措借入资本的公司债

基金主加密 163827

基金和约失效日期 2014 年 9 月 4 日

基金干才姓名 奇纳河基金经营股份有限公司存款,

基金托管人选派 奇纳河工商存款股份股份有限公司

公报由于 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 保密的授予

基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》

关心规则和基金和约

进项分派旗日 2017 年 12 月 11 日

截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相

进口税索引标志

根底日财产净价值 (单位:

人民币元 )

根底日基金可用于分派利润(单位)。: 人民币元)

10,589,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约

定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配

归纳(单位): 人民币元)

8,471,

这时额外股息放映 (单位: 10元

基金分开)

年度股息数的阐明 这时额外股息 2017 第年纪 3 亚红

注:在达到基金共享保持健康的上述各点下,基金的年进项分派至多。

12 次,基金和约已满 3 个月后,万一基金是在全部海豹 完毕惟一剩下的任一任务将来

每 10 份基金分开可分派利润归纳不在表面之下 元 (有) , 该基金不可避免的执行进项分派。,

并以该日为进项分派旗日, 每股各基金的使相称应不在表面之下进项

日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% ; 基金根本日 可 供 分 配 收 益 为

10,589, 元,本亚红适合基金和约的相干规则。

2. 与 分 红 相干 的 其 他 教训

权利对齐日

2017 年 12 月 26 日

除息日

2017 年 12 月 27 日( 在郊野里) 2017 年 12 月 26 日( 走出郊野

现钞股息的日期

2017 年 12 月 29 日( 在郊野里) 2017 年 12 月 28 日( 走出郊野

激励反对 有基金基金表达对齐日期在对齐

额缠住人

涉税事项表 库房说、 国家税务总局宣布参加竞选的关心金科玉律, 授予者的基金

基金进项的分派, 短暂的免征所得税。 金科玉律或另外经营机构

1

的规则,从其规则。

费相干事项的阐明 本亚红免收分赃佣金

注: 基金分赃日期 2017 年 12 月 27 日, 除息日 2017 年 12 月 26 日。

3。 他 需 要提 示 的 事 项

1 、 权 益 对齐 日 当 天 无效 申 购 或 改换 基 金 份 额不 享 有 本 次分 红 权 益 ,权 益 登

记日当天无效满足或转出基金分开收入额本亚红权利。 对齐日依靠机械力移动的由于

金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权

益。

2、 保密的对齐结算零碎托管 (即,场地) 对齐系统说得中肯托管 (走出郊野)

分享基金分开的方法无论如何现钞分赃。。

3、 权利让句号 (2017 年 12 月 22 日至 12 月 26 日) 暂 基金的穿插零碎

转变对齐事情。

4 、 根 据 深圳 证 券 交 易所 、 中 国 保密的 登 记 结 算有 限 责 任 公司 的 相 关 规则 , 基

金 管 理 人 拟 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 中 银 产 业 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金分开 (略语场地略语): 中银产债, 加密: 163827) 于 2017 年 12 月 21 日 9:30 至 10:30

执行短暂的停牌。

5 、 本 基 金基 金 份 额 缠住 人 及 希 望了 解 本 基 金其 他 有 关 教训 的 投 资 者, 可 以

登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 400-888-5566 / 021-38834788求教于相干布置好的东西。

6 、 本 基 金管 理 人 承 诺以 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 高顿财务培训 产 ,

但这否克不及使发誓粉底利市。, 不使发誓最底下的进项。 基金特别红利原因的基金分开净值变更,

不熟练的使变酸基金的风险和进项的独特的。, 它不熟练的裁短基金授予的风险,也不熟练的提高某人的地位授予。。 基

黄金过来的体现否代表明天的体现。,招致授予者关怀授予风险。

本公报。

奇纳河基金经营股份有限公司存款,

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