外汇交易外汇换汇交易-课件PPT(精).ppt

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外币交易外币换汇交易-课件PPT(精).ppt

文档引见:
第十章外币换汇交易上弦外币换汇交易概述一家美国使就职公司必要 100 在中科院使就职10000磅,预言 使就职可在学期内回电话。。承认事先外币街市的一经要求就汇率为 £l=$1.9845 /55, 此后公司迅速地采购 100 必要一万磅 198. 55 1元局部的钱币的首要使就职。若 磅晚学期下跌,则 100 万磅所能换回的钱将少于 元,换句话说,公司因汇率动摇而支撑破财。。若使用换汇交易,美国使就职公司将能拿其使就职基音的。【小引侦查】1、换汇交易的理念换汇交易指买进或典型的一种钱币的同时,经销或采购类似于钱币的外币交易。二、换汇交易的体现(一)由于交割日的变化多的,换汇交易可分为 3属型 1、一经要求就对远期的换汇(Spot-forward 掉换) 意思:去买东西一经要求就外币时,典型的或价格看涨而买入同一种钱币、等额远期外币,这是最普通的的体现。假设你见票即付 A钱币,远期典型的 A钱币,缩写为去买东西钱币转变;现货商品推销的 A钱币,远期价格看涨而买入钱币,缩写为去买东西钱币转变。上面以保值为例阐明换汇交易的消耗。一家瑞士使就职公司必要 1000 在混合圣路易斯使就职一元采购学期期宝藏,为弃权 学期后,钱,该公司做了一笔换汇交易,那是买的 1000 同时转变一元现钞,典型的 1000 元的 学期汇率。承认一经要求就汇率为钱/瑞士法郎i 1.4880/90 ,学期的远期汇率 ,若 3 个月后钱/瑞士法郎的一经要求就汇率为 。比拟该公司做换汇交易和不做换汇交易的风险经济状况(不思索以此类推费)。侦查: 解: (1) 做换汇交易的风险经济状况买 1000 即期外汇一元 1000 万× 10000瑞士法郎, 同时推销的 1000 将收藏一元的向前 1000 万× 10000瑞士法郎, 换汇本钱 1465 万- 1489 万=- 24 10000瑞士法郎。(2) 不做换汇交易的风险经济状况 学期后,瑞士公司在现货商品街市推销的 1000 元,收进: 1000 万× 10000瑞士法郎。破财 1451 万- 1489 万=- 3810000瑞士法郎做换汇可将 1000 1元的外币风险被锁定 24万元人民币的转变本钱,而不做换汇,将遭遇 3810000瑞士法郎的破财。别名一日转变 掉换) , 换句话说,两笔总数类似于的款子应同时付款。,履行诺言日期为有一天APAR,反向一经要求就外币交易。有两种。 2、一经要求就对一经要求就的换汇
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