外汇交易外汇换汇交易-课件PPT(精).ppt

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外币交易外币换汇交易-课件PPT(精).ppt

文档绍介:
第十章外币换汇交易上弦外币换汇交易概述一家美国值得买的东西公司需求 100 在中科院值得买的东西10000连续重击,预言 值得买的东西可在学期内发出。。让事先外币商业界的一经要求就汇率为 £l=$1.9845 /55, 继公司敏捷地便宜货 100 需求一万连续重击 198. 55 1无数的地方的钱币的首要值得买的东西。若 连续重击晚学期下跌,则 100 万连续重击所能换回的钱将少于 无数的,就是,公司因汇率动摇而供养浪费。。若使用换汇交易,美国值得买的东西公司将能雇用其值得买的东西基本原则。【小引文献的编集】1、换汇交易的总的印象换汇交易指买进或分支一种钱币的同时,招股书或便宜货相同的钱币的外币交易。二、换汇交易的花样(一)理性交割日的不同的,换汇交易可分为 3打字型 1、一经要求就对远期的换汇(Spot-forward 掉换) 意思:商店一经要求就外币时,分支或补进同一种钱币、等额远期外币,这是最通俗的的花样。假如你见票即付 A钱币,远期分支 A钱币,缩写为商店钱币代替物;现货商品销售额 A钱币,远期补进钱币,缩写为商店钱币代替物。上面以保值为例阐明换汇交易的器具。一家瑞士值得买的东西公司需求 1000 在混合圣路易斯值得买的东西一无数的便宜货学期期公债,为克制不要 学期后,钱,该公司做了一笔换汇交易,那是买的 1000 同时代替物一无数的现钞,分支 1000 无数的的 学期汇率。让一经要求就汇率为钱/瑞士法郎i 1.4880/90 ,学期的远期汇率 ,若 3 个月后钱/瑞士法郎的一经要求就汇率为 。喻为该公司做换汇交易和不做换汇交易的风险养护(不思索倚靠费)。文献的编集: 解: (1) 做换汇交易的风险养护买 1000 即期外汇一无数的 1000 万× 10000瑞士法郎, 同时销售额 1000 将募捐一无数的的提前地 1000 万× 10000瑞士法郎, 换汇本钱 1465 万- 1489 万=- 24 10000瑞士法郎。(2) 不做换汇交易的风险养护 学期后,瑞士公司在现货商品商业界销售额 1000 无数的,收进: 1000 万× 10000瑞士法郎。浪费 1451 万- 1489 万=- 3810000瑞士法郎做换汇可将 1000 1无数的的外币风险被锁定 24万元人民币的代替物本钱,而不做换汇,将蒙受 3810000瑞士法郎的浪费。也称作一日代替物 掉换) , 就是,两笔概括相同的的现款应同时算清。,装运的货物日期为有朝一日APAR,反向一经要求就外币交易。有两种。 2、一经要求就对一经要求就的换汇
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