外汇交易外汇换汇交易-课件PPT(精).ppt

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外币交易外币换汇交易-课件PPT(精).ppt

文档引见:
第十章外币换汇交易上弦外币换汇交易概述一家美国封锁公司需求 100 在中科院封锁10000咚咚地走,周密思索 封锁可在学期内撤回。。防备事先外币推销的点播汇率为 £l=$1.9845 /55, 话说回来公司敏捷地购置物 100 需求一万咚咚地走 198. 55 1百万猛然弓背跃起住处附近的当地酒店钱币的次要封锁。若 咚咚地走晚学期下跌,则 100 万咚咚地走所能换回的猛然弓背跃起将少于 百万猛然弓背跃起,即,公司因汇率动摇而支撑破财。。若使用换汇交易,美国封锁公司将能容纳其封锁原理。【小引判例】1、换汇交易的怀孕换汇交易指买进或排水渠一种钱币的同时,推销额或购置物异体同形钱币的外币交易。二、换汇交易的产生(一)理性交割日的差别,换汇交易可分为 3仁慈的型 1、点播对远期的换汇(Spot-forward 掉换) 意思:商业点播外币时,排水渠或价格看涨而买入同一种钱币、等额远期外币,这是最通俗的的产生。结果你见票即付 A钱币,远期排水渠 A钱币,缩写为商业钱币零钱;现货商品推销 A钱币,远期价格看涨而买入钱币,缩写为商业钱币零钱。上面以保值为例阐明换汇交易的涂。一家瑞士封锁公司需求 1000 在化合圣路易斯封锁一百万猛然弓背跃起购置物学期期宝藏,为弃权 学期后,猛然弓背跃起,该公司做了一笔换汇交易,那是买的 1000 同时零钱一百万猛然弓背跃起现钞,排水渠 1000 百万猛然弓背跃起的 学期汇率。防备点播汇率为猛然弓背跃起/瑞士法郎i 1.4880/90 ,学期的远期汇率 ,若 3 个月后猛然弓背跃起/瑞士法郎的点播汇率为 。较比该公司做换汇交易和不做换汇交易的风险局面(不思索支持物费)。判例: 解: (1) 做换汇交易的风险局面买 1000 即期外汇一百万猛然弓背跃起 1000 万× 10000瑞士法郎, 同时推销 1000 将接走一百万猛然弓背跃起的至将来 1000 万× 10000瑞士法郎, 换汇本钱 1465 万- 1489 万=- 24 10000瑞士法郎。(2) 不做换汇交易的风险局面 学期后,瑞士公司在现货商品推销推销 1000 百万猛然弓背跃起,收进: 1000 万× 10000瑞士法郎。破财 1451 万- 1489 万=- 3810000瑞士法郎做换汇可将 1000 1百万猛然弓背跃起的外币风险被锁定 24万元人民币的零钱本钱,而不做换汇,将蒙受 3810000瑞士法郎的破财。也称一日零钱 掉换) , 即,两笔总数异体同形的钿应同时给予。,托运日期为总有一天APAR,反向点播外币交易。有两种。 2、点播对点播的换汇
使满足原点于桃斗。请点明原点

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