外汇交易外汇换汇交易-课件PPT(精).ppt

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外币交易外币换汇交易-课件PPT(精).ppt

文档引见:
第十章外币换汇交易上弦外币换汇交易概述一家美国使充满公司必要 100 在中科院使充满10000拍打,希望 使充满可在学期内撤走。。前提事先外币去市场买东西的一经要求汇率为 £l=$1.9845 /55, 那么公司敏捷地够报酬 100 必要一万拍打 198. 55 1百万钱地方的钱币的首要使充满。若 拍打晚学期下跌,则 100 万拍打所能换回的钱将少于 百万钱,即,公司因汇率动摇而遭遇亏损。。若申请换汇交易,美国使充满公司将可以牧草其使充满基本的。【小引状况】1、换汇交易的理念换汇交易指买进或支管一种钱币的同时,名次或够报酬势均力敌的钱币的外币交易。二、换汇交易的版式(一)依据交割日的辨别,换汇交易可分为 3本质型 1、一经要求对远期的换汇(Spot-forward 掉换) 意思:待遇一经要求外币时,支管或买进同一种钱币、等额远期外币,这是最普通的版式。倘若你见票即付 A钱币,远期支管 A钱币,缩写为待遇钱币换衣;现货商品经销 A钱币,远期买进钱币,缩写为待遇钱币换衣。上面以保值为例阐明换汇交易的申请。一家瑞士使充满公司必要 1000 在结合圣路易斯使充满一百万钱够报酬学期期国库,为弃权 学期后,钱,该公司做了一笔换汇交易,那是买的 1000 同时换衣一百万钱现钞,支管 1000 百万钱的 学期汇率。前提一经要求汇率为钱/瑞士法郎i 1.4880/90 ,学期的远期汇率 ,若 3 个月后钱/瑞士法郎的一经要求汇率为 。匹敌该公司做换汇交易和不做换汇交易的风险制约(不思索另一个费)。状况: 解: (1) 做换汇交易的风险制约买 1000 即期外汇一百万钱 1000 万× 10000瑞士法郎, 同时经销 1000 将募集一百万钱的发送 1000 万× 10000瑞士法郎, 换汇本钱 1465 万- 1489 万=- 24 10000瑞士法郎。(2) 不做换汇交易的风险制约 学期后,瑞士公司在现货商品去市场买东西经销 1000 百万钱,收进: 1000 万× 10000瑞士法郎。亏损 1451 万- 1489 万=- 3810000瑞士法郎做换汇可将 1000 1百万钱的外币风险被锁定 24万元人民币的换衣本钱,而不做换汇,将遭遇 3810000瑞士法郎的亏损。别名一日换衣 掉换) , 即,两笔概括势均力敌的的储备应同时报酬。,托运日期为有朝一日APAR,反向一经要求外币交易。有两种。 2、一经要求对一经要求的换汇
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