渤海活塞:2017年第一季度报告

原首长:渤海音栓:2017年候选人提拔会一节期刊

2017 年候选人提拔会一节期刊 公司信号:600960 公司简化:渤海音栓 山东滨州渤海音栓家畜有穷的公司 2017 年候选人提拔会一节期刊 1 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 内容 一、 要紧激励 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本制约 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 补遗………………………………………………………… 8 2 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 一、 要紧激励 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、上品能解决层保证人一节期刊的现实、精确、详尽的, 无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或顺利地降低,承当个人和有相干的法度责任。 公司完整的董事列席董事会深思石英。 公司负责人林风华、王云冈记账人掌管 记账人机构负责人(记账人掌管 赵金宝保证人一节期刊中决算表的现实、精确、详尽的。 本公司候选人提拔会一节期刊不是审计。 二、 公司根本制约 次要财务数据 单位:元 通用:人民币 比较期刊完毕数高于头岁末。 比较期刊完毕 头年岁末 减(%) 总资产 6,338,471,514.40 6,695,860,276.76 -5.34 属于自有资本上市的公司 4,351,922,325.05 4,289,142,336.96 6 隐名净资产 年终至期刊端子 从头年年终至头年期刊端子 头年同期性增减 事情运动发作 -21,406,780.00 55,974,473.58 -138.24 现净黄金流量 年终至期刊端子 从头年年终至头年期刊端子 头年同期性增减 营业进项 566,431,011.56 415,344,450.69 36.38 属于自有资本上市的公司 62,779,988.09 16,586,557.96 278.5 隐名净赚 属于自有资本上市的公司 62,639,421.76 10,418,379.74 504 隐名扣减 整齐的利害净赚 润 额外的均匀净资产 5 0.72 吹捧 个百分点 报酬率(%) 根本每股进项 0.0660 0.0316 108.86 (元/股) 稀释的每股进项 0.0660 0.0316 108.86 (元/股) 非惯常利害同上和等于 √申请 □不申请 单位:元 通用:人民币 3 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 同上 比较期等于 阐明 非动产经纪破财 160, 越权审批,或许无正式的付托公文,或 无休止地期上税申报表、减免 包罗比较期利害的内阁默许,但在大众出席 768, 该机关的基准事情相干亲密。,合规性部落 家族策略性规定、如必然的基准定额或 不包罗定量和继续的内阁零用钱 非筑堤建立包罗比较期利害的归集 资产占用费 建立收买分店、合资建立和合资建立 独立建立的装饰本钱少于它应该是无论什么时候 获得被装饰单位可识别净资产的公平性 代价拿来的津贴 非钱币性资产换成利害 付托那个装饰或能解决资产的利害 1,754, 因不可抗力纠纷,免得发作自然灾害 资产减值预备 订婚重组利害 建立重组本钱,工人安设花钱的东西、 集成本钱等。 对买主有利的价钱得宠的超额论述 极度的公允代价破财 相同的把持下建立兼并方式的分店 比较期自期初净利害 与公司基准运作关心的东西 同上利害 除与公司基准事情关心的无效性外 内部对冲事情,赞成论述性筑堤 资产、论述性筑堤债务的公允性 代价变换利害,又可论述黄金的经纪 融资性资产、论述性筑堤债务和希求 售筑堤资性资产流行的装饰进项 独立份量的应收荣誉现款减值 预备重行提起 外国的付托借出利害 采取公允代价从前的停止后续计量 装饰性实际情形公允代价变换 利害 如收益、记账人和停止法度、法规要点 追求对比较期利害停止一次性的调理 周期性利害的感情 托管费托管进项 4 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 除前述的外侧的进项 -2,140, 和花钱的东西 适合非惯常利害限制的停止利害 同上 多数隐名股权感情(纳税后) -17, 所得税感情 -386, 总结 140,566.33 2.2 期刊端子隐名等于、流行音乐十大畅销唱片隐名、前十大流体的隐名名单(或无休止地售必需品 单位:股 隐名(户)等于 38,140 流行音乐十大畅销唱片隐名的股权 赞成有穷的卖 质押或解冻 端子持股 刮治术 隐名姓名(全名) 有必需品家畜美国昆腾公司 隐名性格 美国昆腾公司 (%) 家畜健康状况 美国昆腾公司 量 现在称Beijing海纳川角色厂 219,038, 23.04 219,038,871 国有社团 无 份家畜有穷的公司 871 现在称Beijing汽车集团家畜有穷的公司 206,390, 21.71 33,482,144 国有社团 无 009 深圳天丰天成资产能解决 33,482,1 3.52 33,482,143 未知 家畜有穷的公司-天府 13 号资 43 无 粗制滥造能解决伸出 广东文氏装饰家畜有穷的公司 30,619,3 2 22,321,428 未知 无 23 现在称Beijing东海中矿装饰能解决 19,084,8 2.01 19,084,821 未知 东海中山水雷家畜有穷的公司 2 21 无 候选人提拔会私募基金 广西钢铁装饰举行就职典礼本钱装饰 18,973,2 2.00 18,973,214 未知 无 家畜有穷的公司 14 安信基金-农业堆 18,973,2 2.00 18,973,214 未知 沃伯格照管-变得安全装饰 14 无 个人基金照管账6号 划 现在称Beijing剑鱼本钱能解决家畜有穷的公司 18,973,2 2.00 18,973,214 未知 剑鱼本钱专业公司 1 14 无 向前秘密的基金 招商堆家畜家畜有穷的公司 18,861,6 1.98 18,861,607 未知 九台九里灵巧的设定结成 07 无 异类保证装饰基金 诺德科技家畜有穷的公司 17,865,9 1.88 17,865,941 17,865,94 未知 解冻 41 1 5 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 流行音乐十大畅销唱片无休止地售必需品隐名持股制约 隐名解说 无休止地售必需品流体的自有资本 家畜典型及美国昆腾公司 美国昆腾公司 典型 美国昆腾公司 现在称Beijing汽车集团家畜有穷的公司 172,907,865 人民币合法权利股 172,907,865 广东文氏装饰家畜有穷的公司 8,297,895 人民币合法权利股 8,297,895 李忠于 4,910,700 人民币合法权利股 4,910,700 兴政保证资产能解决-招商堆-兴政资产 4,079,845 4,079,845 人民币合法权利股 管鑫成智远集中资粗制滥造能解决伸出 钟百花 3,483,700 人民币合法权利股 3,483,700 黄彪 3,212,500 人民币合法权利股 3,212,500 新泰人寿保险费家畜有穷的公司-寰宇 3,097,566 3,097,566 人民币合法权利股 保险商品 杨舢 1,316,839 人民币合法权利股 1,316,839 王丽琴 2,770,119 人民币合法权利股 2,770,119 李正安 2,750,000 人民币合法权利股 2,750,000 前述的家畜的伴随而来参照系或划一行为 明 主要担保隐名及回复表决的持股美国昆腾公司 量的阐明 亲近的期刊端子的主要担保隐名等于、流行音乐十大畅销唱片主要担保隐名、流行音乐十大畅销唱片无休止地期主要担保隐名持股制约 况表 □申请 √不申请 三、 要紧事项 公司次要记账人报表同上、财务指标发作顺利地使多样化的制约及理由 √申请 □不申请 序 号 次要记账人科目 2017 年 3 月 31 日 年终或头年同期性 增减变换百分率 变换理由 次要是头岁末资产重组比较期薪水 1 钱币资产 1,918,286,590.13 2,341,840,760.66 -18.09% 价钱和装饰 2 前进荣誉 43,618,526.90 31,992,390.41 36.34% 比较期垫款吹捧 3 停止动产 137,049,577.15 334,300,873.58 -59.00% 次要球门是回忆起成熟的筑堤资产。 次要在子同上建造全盛时期 4 在建工程 104,754,280.44 48,986,929 113.84% 吹捧输出 5 短期专款 726,000, 905,000, -19.78% 次要是还债成熟借出 比较期向现在称Beijing海纳川角色厂份有 家畜有穷的公司薪水重组对价 亿元,向 6 停止由于 93,085,942 420,681,842 -77.87% 诺德科技家畜有穷的公司薪水重组对 价 万元 6 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 7 现世的专款 193,113,510.22 143,113,510.22 34.94% 比较期吹捧的堆专款 8 估计债务 27,000, 49,000, -44.90% 比较期薪水的补苴等于 2200 万元 渤海强生子,新兼并 把持汽车电池家畜有穷的公司、现在称Beijing海纳川 9 多数隐名合法权利 133,797,277.60 59,161,459.27 126.16% 汉农角色家畜有穷的公司多数隐名 股权感情 候选人提拔会一节总效果商业界增长,卖额吹捧 10 营业进项 566,431,011.56 415,344,450.69 36.38% 加 卖额吹捧加对应的卖本钱吹捧又 11 营业本钱 451,473,372.96 314,456,718.01 43.57% 重要的、人造吹捧,有重大意义的的本钱也吹捧了 次要是受财税策略性调理感情,附加 12 税金及附加 7,907,210.62 3,348,415.65 136.15% 从原能解决层门口的强加和停止强加 税务及附加变换 次要是比较期卖额吹捧加、吹捧装饰报应 13 总获益 66,434,502 25,850,564.93 156.99% 加 事情运动发作现 次要理由是一两个分店发生, 14 -21,406,780.00 55,974,473.58 -138.24% 净黄金流量 多买点现钞 装饰运动的涌现 薪水重组对价和新装饰 15 -268,386,251.68 -436,575,394.09 -38.52% 净黄金流量 立分店所致 筹资运动的涌现 16 -135,685,423 357,958,278 -137.91% 次要是还债成熟借出 净黄金流量 要紧事项制订出及其感情的剖析与解说 □申请 √不申请 期刊期内超期未实行承兑 申请不申请 预测年终至下一期刊期端子的累计净赚可能性为失败或许与头年同期性比拟发作顺利地变换的警 理由能防范与解说 □申请 √不申请 山东滨州渤海音栓家畜有穷的公司 公司解说 限公司 法定代劳人 林风华 日期 2017-4-29 7 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 四、 补遗 决算表 兼并资产债务表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:山东滨州渤海音栓家畜有穷的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不是审计 同上 端子平衡 年终平衡 动产: 钱币资产 1,918,286,590.13 2,341,840,760.66 结算存货基金 拆出资产 以公允代价计量并数字变换 期利害的筑堤资性资产 衍生筑堤资性资产 应收荣誉票据 255,934,779.23 280,672,237.50 应收荣誉荣誉 558,005,675.63 456,110,551.68 前进现款 43,618,526.90 31,992,390.41 应收荣誉高昂的 应收荣誉分保金额荣誉 应收荣誉分保金额和约预备金 应收荣誉利钱 12,892.00 407,800.00 应收荣誉股息 6,373,948.76 6,373,948.76 停止应收荣誉款 3,211,169.45 2,327,211.98 买进返售筑堤资性资产 存货 443,536,621.83 393,986,406.72 划分为赞成待售资产 一年内成熟的非动产 停止动产 137,049,577.15 334,300,873.58 动产总结 3,366,029,781.08 3,848,012,189 非动产: 发给借出和垫款 可供销售额筑堤资性资产 533,980, 533,980, 赞成至成熟装饰 现世的应收荣誉款 现世的股权装饰 512,473,789.52 426,073,259.63 装饰性实际情形 整齐的资产 1,483,958,639.14 1,509,786,291.08 在建工程 104,754,280.44 48,986,929 工程物质 整齐的资产清算 粗制滥造率生物质产 8 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 油气资产 无形资产 219,087,954.97 220,355,698 切开花钱的东西 亲善 现世的递延费 18,970,464.32 15,230,622.09 递延所得税资产 36,376,703 35,317,085.03 停止非动产 62,839,903.70 58,118,222.87 非动产总结 2,972,441,732 2,847,848,095.47 资产一共 6,338,471,514.40 6,695,860,276.76 跑债务: 短期专款 726,000, 905,000, 向中央堆专款 吸取存款和同性存款 拆入资产 以公允代价计量并数字变换 接下去利害筑堤债务 衍生筑堤债务 周旋票据 112,135,278.39 114,362,349.75 周旋荣誉 539,820,900.23 503,059,586.11 预收现款 19,469,689.59 15,830,735.05 支管回购筑堤资性资产款 周旋辅助费及佣钱 周旋工人薪酬 19,491,676.57 18,686,817.45 应交税务费 29,904,141.65 34,203,535.05 周旋利钱 周旋股息 9,698,494.99 9,704,756 停止由于 93,085,942 420,681,842 周旋分保金额荣誉 保险和约预备金 代劳论述保证款 代劳承销品销售保证款 划分为赞成待售债务 一年内成熟的非跑债务 40,000, 90,000, 停止跑债务 跑债务总结 1,589,606,125.64 2,111,529,620.89 非跑债务: 现世的专款 193,113,510.22 143,113,510.22 周旋债券股 在位的:主要担保 期资本证券 现世的由于 现世的周旋工钱 10,170,036.54 10,292,458.64 9 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 专项由于 估计债务 27,000, 49,000, 递延进项 32,862,239.35 33,620,890.78 递延所得税债务 停止非跑债务 非跑债务总结 263,145,786.11 236,026,859.64 债务总结 1,852,751,911.75 2,347,556,480.53 专卖的合法权利 股票 950,515,518.00 950,515,518.00 停止合法权利器 在位的:主要担保 期资本证券 本钱公积 2,654,288,168 2,654,288,168 减:库存股 停止综合性中学进项 专项预约 盈余公积 81,016,341.08 81,016,341.08 普通风险预备 未分派获益 666,102,303.79 603,322,315.70 伴随而来于总公司专卖的合法权利总结 4,351,922,325.05 4,289,142,336.96 多数隐名合法权利 133,797,277.60 59,161,459.27 专卖的合法权利总结 4,485,719,602.65 4,348,303,796.23 债务和专卖的合法权利一共 6,338,471,514.40 6,695,860,276.76 法定代劳人:林风华 记账人掌管:王云冈 记账人机构负责人:赵金宝 总公司资产债务表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:山东滨州渤海音栓家畜有穷的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不是审计 同上 端子平衡 年终平衡 动产: 钱币资产 1,401,581,293.74 1,626,069,301.58 以公允代价计量并数字变换期损 益的筑堤资性资产 衍生筑堤资性资产 应收荣誉票据 242,348,779.23 269,949,268.73 应收荣誉荣誉 373,233,448.66 302,666,967.58 前进现款 172,086,747.26 167,427,961.87 应收荣誉利钱 应收荣誉股息 10 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 停止应收荣誉款 501,270,618.12 500,951,666.73 存货 292,567,909 295,534,838.41 划分为赞成待售资产 一年内成熟的非动产 停止动产 189,000, 动产总结 2,983,088,789.20 3,351,600,004.90 非动产: 可供销售额筑堤资性资产 533,980, 533,980, 赞成至成熟装饰 现世的应收荣誉款 现世的股权装饰 1,187,339,513.71 1,103,223,248 装饰性实际情形 整齐的资产 691,802,417 706,825,036.54 在建工程 28,633,730.33 19,494,383.72 工程物质 整齐的资产清算 粗制滥造率生物质产 油气资产 无形资产 116,495,563.84 117,315,955.15 切开花钱的东西 亲善 现世的递延费 递延所得税资产 22,722,426.35 22,251,126.93 停止非动产 56,345,709.57 33,606,846.83 非动产总结 2,637,319,357.07 2,536,696,590.55 资产一共 5,620,408,146.27 5,888,296,595.45 跑债务: 短期专款 596,000, 530,000, 以公允代价计量并数字变换期损 有益于和筑堤债务 衍生筑堤债务 周旋票据 140,360, 146,800, 周旋荣誉 97,841,113.81 104,987,195.05 预收现款 19,101,264.06 18,771,359.64 周旋工人薪酬 14,518,158.15 9,370,306.51 应交税务费 18,183,358.41 12,154,097.25 周旋利钱 周旋股息 9,698,494.99 9,698,494.99 停止由于 70,157,949.14 407,794,708.88 划分为赞成待售债务 一年内成熟的非跑债务 40,000, 90,000, 停止跑债务 11 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 跑债务总结 1,005,860,338.56 1,329,576,162 非跑债务: 现世的专款 193,113,510.22 143,113,510.22 周旋债券股 在位的:主要担保 期资本证券 现世的由于 现世的周旋工钱 10,170,036.54 10,292,458.64 专项由于 估计债务 27,000, 49,000, 递延进项 22,403,298.82 23,083,923.82 递延所得税债务 停止非跑债务 非跑债务总结 252,686,845.58 225,489,892.68 债务总结 1,258,547,184 1,555,066,055.00 专卖的合法权利: 股票 950,515,518.00 950,515,518.00 停止合法权利器 在位的:主要担保 期资本证券 本钱公积 2,826,313,426.46 2,826,313,426.46 减:库存股 停止综合性中学进项 专项预约 盈余公积 79,381,037.01 79,381,037.01 未分派获益 505,650,980.66 477,020,558.98 专卖的合法权利总结 4,361,860,963 4,333,230,540.45 债务和专卖的合法权利一共 5,620,408,146.27 5,888,296,595.45 法定代劳人:林风华 记账人掌管:王云冈 记账人机构负责人:赵金宝 12 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 兼并获益表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海音栓家畜有穷的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不是审计 同上 比较期等于 上一笔等于 一、营业总进项 566,431,011.56 415,344,450.69 在位的:营业进项 566,431,011.56 415,344,450.69 利钱进项 已赚高昂的 辅助费及佣钱进项 二、营业总本钱 531,822,309.79 395,359,722.47 在位的:营业本钱 451,473,372.96 314,456,718.01 利钱花钱的东西 辅助费及佣钱花钱的东西 退保金 彻底摧毁花钱的东西净数 概括保险和约预备纯金 保单奖金花钱的东西 分高昂的用 税金及附加 7,907,210.62 3,348,415.65 卖费 25,784,792.83 27,511,281.76 能解决费 37,585,049.12 38,296,467.83 财务费 9,318,942.53 7,904,159.79 资产减值破财 -247,058.27 3,842,679.43 加:公允代价变换进项(破财以-号填列) 列) 装饰进项(破财以-号填列) 33,036,976.75 2,828,724.06 在位的:对合营建立和合营建立的装饰进项 31,282, 益 汇兑进项(破财以-号填列) 三、营业获益(失败以-号填列) 67,645,678.52 22,813,452.28 加:营业外进项 971,215 3,828,637.43 在位的:非动产经纪进项 160, 94.05 减:营业外花钱的东西 2,182,389.65 791,524.78 在位的:非动产经纪破财 212,399 四、总获益(失败等于以-号填列) 66,434,502 25,850,564.93 减:所得税务费 4,602,636.85 5,987,378 五、净赚(净失败以-号填列) 61,831,865.27 19,863,191.75 伴随而来于总公司专卖的的净赚 62,779,988.09 16,586,557.96 多数隐名利害 -948,122.82 3,276,633.79 六、停止综合性中学进项的纳税后净数 伴随而来于专卖的的停止综合性中学进项的纳税后净进项 13 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 额 (1)停止不克不及重花色品种进利害的综合性中学 进项 1。重行计量义演伸出净债务或净资产 粗制滥造使多样化 2。如合法权利法,被装饰单位不克不及重行花色品种。 停止综合性中学利害嫁妆 (2)之后将重花色品种进获益的停止综合性中学进项; 益 1。如《股权法》,被装饰单位将在接下去 进停止综合性中学利害嫁妆 2.可供销售额筑堤资性资产公允代价变换利害 三。赞成至成熟装饰重行花色品种为可卖基金 融资性资产利害 4。现钞流量套期利害的无效切断 5。外汇决算表折算边缘 6。停止 伴随而来于多数隐名的停止综合性中学进项的纳税后净数 七、总进项 61,831,865.27 19,863,191.75 伴随而来于总公司专卖的的总进项 62,779,988.09 16,586,557.96 伴随而来于多数隐名的总进项 -948,122.82 3,276,633.79 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0660 0.0316 (2)稀释的每股进项(元/股) 0.0660 0.0316 法定代劳人:林风华 记账人掌管:王云冈 记账人机构负责人:赵金宝 总公司获益表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海音栓家畜有穷的公司 单位:元 通用:人民币 审计典型:不是审计 同上 比较期等于 上一笔等于 一、营业进项 411,041,494 320,448,190.08 减:营业本钱 327,707,553.86 252,344,829.02 税金及附加 4,526,215.14 1,085,865.77 卖费 20,036,830.68 19,113,758.14 能解决费 23,294,518.41 26,777,136.88 财务费 7,683,676.23 7,303,098.77 资产减值破财 3,782,226.09 2,469,737.65 加:公允代价变换进项(破财以-号填列) 列) 装饰进项(破财以-号填列) 7,041,242.47 2,808,529.54 14 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 在位的:对合营建立和合营建立的装饰进项 益 二、营业获益(失败以-号填列) 31,051,714.40 14,162,299 加:营业外进项 842,351.95 3,375,141.77 在位的:非动产经纪进项 160, 减:营业外花钱的东西 116, 在位的:非动产经纪破财 116, 三、总获益(失败等于以-号填列) 31,894,066.35 17,421,118.44 减:所得税务费 3,263,644.67 1,942,227.78 四、净赚(净失败以-号填列) 28,630,421.68 15,478,890.66 五、停止综合性中学进项的纳税后净数 (1)停止不克不及重花色品种进利害的综合性中学收 益 1。重行计量义演伸出净债务或净资产产 的变换 2。如合法权利法,被装饰单位不克不及重行花色品种。损 停止综合性中学进项嫁妆 (2)之后将重花色品种进获益的停止综合性中学进项;益 1。如《股权法》,被装饰单位将在接下去进 停止综合性中学利害嫁妆 2.可供销售额筑堤资性资产公允代价变换利害 三。赞成至成熟装饰重行花色品种为可卖基筑堤 资产利害 4。现钞流量套期利害的无效切断 5。外汇决算表折算边缘 6。停止 六、总进项 28,630,421.68 15,478,890.66 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (2)稀释的每股进项(元/股) 法定代劳人:林风华 记账人掌管:王云冈 记账人机构负责人:赵金宝 兼并现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海音栓家畜有穷的公司 单位:元 通用:人民币 审计典型:不是审计 同上 比较期等于 上一笔等于 一、事情运动发作现钞流量: 卖商品、布置工役制收到的现钞 581,905,879.90 395,411,605.50 客户存款和同性放置现款净吹捧额 向中央堆专款净吹捧额 15 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 向停止筑堤机构薪水现款净吹捧额 收到原保险和约高昂的流行的现钞 收到分保事情现纯金 胆大妄为的节约及装饰净吹捧额 经纪以公允代价计量并数字变换 期利害的筑堤资性资产净吹捧额 积聚利钱、辅助费及佣钱现钞 2,202,629.33 2,837,910.80 花钱的东西资产净吹捧额 回购资产净吹捧额 收到的税务费免除 24,245,132 12,037,358.55 收到停止与经纪运动关心的现钞 7,898,663.01 3,246,178.95 经纪运动现钞流量小计 616,252,306.46 413,533,053.80 紧握商品、工役制薪水的现钞 467,531,200 228,895,655.39 客户借出及垫款净吹捧额 11,798, 7,200, 放置中央堆及同性现款净吹捧额 薪水原保险和约报酬现款的现钞 薪水利钱、辅助费及佣钱现钞 薪水保单奖金的现钞 薪水给工人和为工人薪水的现钞 94,691,364 75,046,885 薪水的各项税务费 42,869,555.00 20,005,908.57 薪水停止与经纪运动关心的现钞 20,768,962 26,410,132.91 经纪运动现钞流量小计 637,659,086.46 357,558,580.22 事情运动发作现净黄金流量 -21,406,780.00 55,974,473.58 二、装饰运动的涌现钞流量: 回忆起装饰收到的现钞 256,000, 705,923,333 回忆起装饰所收到的现钞 1,754, 2,828,724.06 经纪整齐的资产、无形资产和停止现世的资产产产产 93, 净现钞回收 经纪分店及停止营业单位收到的现钞金 纯金 收到停止与装饰运动关心的现钞 2,096,972.75 1,260,670.22 装饰运动现钞流量小计 259,851,819.61 710,106,491.81 整齐的资产购建、无形资产和停止现世的资产产产产 75,033,479 61,201,885.90 生粗制滥造薪水的现钞 薪水装饰款的现钞 453,204,600.00 1,085,480, 质押借出净吹捧额 流行分店及停止营业单位薪水的现钞金 纯金 薪水停止与装饰运动关心的现钞 装饰运动现钞流量小计 528,238,079 1,146,681,885.90 装饰运动的涌现净黄金流量 -268,386,251.68 -436,575,394.09 三、筹资运动的涌现钞流量: 16 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 吸取装饰收到的现钞 75,618, 在位的:分店欢迎多数隐名的装饰 现钞 流行专款收到的现钞 496,000, 615,000, 发行债券股收到的现钞 收到停止与筹资运动关心的现钞 筹资运动现钞流量小计 571,618, 615,000, 还债订婚薪水的现钞 675,000, 235,000, 分派股息、薪水获益或利钱的现钞 10,303,953.62 22,041,726.52 在位的:分店薪水给多数隐名的股息、 获益 薪水停止与筹资运动关心的现钞 22,000, 筹资运动现钞流量小计 707,303,953.62 257,041,726.52 筹资运动的涌现净黄金流量 -135,685,423 357,958,278 四、汇率变换对现钞及现钞等价物的感情 15,090.55 16,837.54 五、现钞及现钞等价物净吹捧额 -425,463,365.36 -22,625,809.49 加:初始现钞及现钞等价物平衡 2,225,322,718.97 619,897,464.37 六、端子现钞及现钞等价物平衡 1,799,859,353.61 597,271,654.88 法定代劳人:林风华 记账人掌管:王云冈 记账人机构负责人:赵金宝 总公司现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海音栓家畜有穷的公司 单位:元 通用:人民币 审计典型:不是审计 同上 比较期等于 上一笔等于 一、事情运动发作现钞流量: 卖商品、布置工役制收到的现钞 426,253,336 326,370,610.75 收到的税务费免除 1,440, 收到停止与经纪运动关心的现钞 6,521,184.81 6,828,666.00 经纪运动现钞流量小计 432,774,516.07 334,640,236.96 紧握商品、工役制薪水的现钞 331,721,046.61 199,654,785.30 薪水给工人和为工人薪水的现钞 62,876,397 53,672,948.54 薪水的各项税务费 22,457,136.91 10,143,854 薪水停止与经纪运动关心的现钞 16,577,714.48 11,877,617 经纪运动现钞流量小计 433,632,289.27 275,349,200.25 事情运动发作现净黄金流量 -857,770 59,291,036.71 二、装饰运动的涌现钞流量: 回忆起装饰收到的现钞 189,000, 726,423,333 回忆起装饰所收到的现钞 1,593,970.14 2,808,529.54 经纪整齐的资产、无形资产和停止现世的资产产产产 5, 17 / 18 2017 年候选人提拔会一节期刊 净现钞回收 经纪分店及停止营业单位收到的现钞金 纯金 收到停止与装饰运动关心的现钞 1,290,535.36 810,090.50 装饰运动现钞流量小计 191,884,505.50 730,046,957 整齐的资产购建、无形资产和停止现世的资产产产产 34,247,800.09 48,782,955.97 生粗制滥造薪水的现钞 薪水装饰款的现钞 427,755,200.00 1,105,980, 流行分店及停止营业单位薪水的现钞金 纯金 薪水停止与装饰运动关心的现钞 装饰运动现钞流量小计 462,003,000.09 1,154,762,955.97 装饰运动的涌现净黄金流量 -270,118,494.59 -424,716,002.60 三、筹资运动的涌现钞流量: 吸取装饰收到的现钞 流行专款收到的现钞 486,000, 440,000, 收到停止与筹资运动关心的现钞 筹资运动现钞流量小计 486,000, 440,000, 还债订婚薪水的现钞 420,000, 220,000, 分派股息、薪水获益或利钱的现钞 8,857,578.63 7,189,330.21 薪水停止与筹资运动关心的现钞 22,000, 筹资运动现钞流量小计 450,857,578.63 227,189,330.21 筹资运动的涌现净黄金流量 35,142,427 212,810,669.79 四、汇率变换对现钞及现钞等价物的感情 -146,374.75 816.89 五、现钞及现钞等价物净吹捧额 -235,980,227 -152,613,479.21 加:初始现钞及现钞等价物平衡 1,594,450,467.15 533,926,895 六、端子现钞及现钞等价物平衡 1,358,470,245.98 381,313,414.04 法定代劳人:林风华 记账人掌管:王云冈 记账人机构负责人:赵金宝 审计期刊 □申请 √不申请 18 / 18重行提起搜狐,检查更多

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