渤海活塞:2017年第一季度报告

原阐明文字:渤海手压皮碗泵:2017年首先使驻扎揭晓

2017 年首先使驻扎揭晓 公司加密:600960 公司缩写:渤海手压皮碗泵 山东滨州渤海手压皮碗泵一份少量地公司 2017 年首先使驻扎揭晓 1 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 倾斜 一、 要紧微量 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本健康状况 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 逻辑反驳………………………………………………………… 8 2 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 一、 要紧微量 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、初级施行层誓言使驻扎揭晓的确实性、正确、丰富的, 不注意虚伪记载。、给错误的劝告性提交或显著的降低,承当个人和合伙人法度责任。 公司全部董事列席董事会考察石英。 公司负责人林风华、王云冈会计学掌管 会计学机构负责人(会计学掌管 赵金宝誓言使驻扎揭晓中决算表的确实性、正确、丰富的。 本公司首先使驻扎揭晓不是审计。 二、 公司根本健康状况 次要财务数据 单位:元 市价:人民币 本揭晓完毕数高于去岁末。 本揭晓完毕 去岁岁末 减(%) 总资产 6,338,471,514.40 6,695,860,276.76 -5.34 属于一份上市的公司 4,351,922,325.05 4,289,142,336.96 6 同伴净资产 年终至揭晓晚期的 从去岁年终至去岁揭晓晚期的 头年同步性增减 事情季节性竞赛产生 -21,406,780.00 55,974,473.58 -138.24 现净黄金流量 年终至揭晓晚期的 从去岁年终至去岁揭晓晚期的 头年同步性增减 营业扩展 566,431,011.56 415,344,450.69 36.38 属于一份上市的公司 62,779,988.09 16,586,557.96 278.5 同伴净赚 属于一份上市的公司 62,639,421.76 10,418,379.74 504 同伴扣减 有规律的盈亏账目净赚 润 额外的意思是净资产 5 0.72 举起 个百分点 产量(%) 根本每股进项 0.0660 0.0316 108.86 (元/股) 变稀少每股进项 0.0660 0.0316 108.86 (元/股) 非惯常盈亏账目一则和款子 √合适 □不合适 单位:元 市价:人民币 3 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 一则 现期款子 阐明 非动产部署减少 160, 越权审批,或许不注意正式的照准发稿,或 许许多多的期征税申报表、减免 包含比较期盈亏账宾格内阁出席,但在大众仪表 768, 该机关的法线事情相干紧密。,合规性规定 家庭生活保险单规定、基本原则必然的基准定额或 不包含定量和继续的内阁补助 非财政职业包含比较期盈亏账宾格归集 资产占用费 职业收买分店、合资职业和合资职业 独一职业的授予本钱小于它应该是其时 耗费被授予单位可识别净资产的公平性 重要性制作的有益的 非钱币性资产互通式立体交叉盈亏账目 付托旁人授予或施行资产的盈亏账目 1,754, 因不可抗力因子,结果产生自然灾害 资产减值预备 亏欠重组盈亏账目 职业重组本钱,员工炮位扩展、 集成本钱等。 特价不正当的超额贿赂 极度的公允重要性减少 同卵双胞把持下职业合整队的分店 现期自期初净盈亏账目 与公司法线运作关于的东西 一则盈亏账目 除与公司法线事情关于的无效性外 内部对冲事情,必须贿赂性财政 资产、贿赂性财政拉账的公允性 重要性变动盈亏账目,于是可贿赂黄金的部署 融资性资产、贿赂性财政拉账和可维护性 售财政资性资产拉皮条的授予进项 独立试验的的应收信任款子减值 预备复回 不相干的付托借用盈亏账目 采取公允重要性线圈架举行后续计量 授予性物业不动产公允重要性变动 盈亏账目 基本原则赋税收入、会计学和以此类推法度、法规要点 追求对比较期盈亏账目举行可供使用的整理 周期性盈亏账宾格使发生 托管费托管扩展 4 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 除是你这么说的嘛!要不是的扩展 -2,140, 和扩展 适合非惯常盈亏账目规定的以此类推盈亏账目 一则 小半同伴股权使发生(纳税后) -17, 所得税使发生 -386, 全部的 140,566.33 2.2 揭晓晚期的同伴等于、流行音乐十大畅销唱片同伴、前十大流体同伴名单(或许许多多的售使适应 单位:股 同伴(户)等于 38,140 流行音乐十大畅销唱片同伴的股权 必须少量地在市场管理所上发表某物 质押或上冻 晚期的持股 将按比例放大 同伴姓名(姓名) 有使适应一份大批 同伴财产 大批 (%) 一份条款 大批 量 北京的旧称海纳川汽车零配件厂 219,038, 23.04 219,038,871 国有公司 无 份一份少量地公司 871 北京的旧称汽车集团一份少量地公司 206,390, 21.71 33,482,144 国有公司 无 009 深圳天丰天成资产施行 33,482,1 3.52 33,482,143 未知 一份少量地公司-天府 13 号资 43 无 夸张的行动或形象施行以图表画出 广东文氏授予一份少量地公司 30,619,3 2 22,321,428 未知 无 23 北京的旧称东海中矿授予施行 19,084,8 2.01 19,084,821 未知 东海中山宿舍一份少量地公司 2 21 无 首先私募基金 广西钢铁授予举行就职典礼本钱授予 18,973,2 2.00 18,973,214 未知 无 一份少量地公司 14 安信基金-农业堆 18,973,2 2.00 18,973,214 未知 沃伯格盼望-无损的授予 14 无 个人基金盼望报账6号 划 北京的旧称剑鱼本钱施行一份少量地公司 18,973,2 2.00 18,973,214 未知 剑鱼本钱专业公司 1 14 无 侵入的的类别人事广告版基金 招商堆一份一份少量地公司 18,861,6 1.98 18,861,607 未知 九台九里机智的使具一定形式结成 07 无 异类安全的授予基金 诺德科技一份少量地公司 17,865,9 1.88 17,865,941 17,865,94 未知 上冻 41 1 5 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 流行音乐十大畅销唱片许许多多的售使适应同伴持股健康状况 同伴著名的 许许多多的售使适应流体一份 一份阶级及大批 大批 阶级 大批 北京的旧称汽车集团一份少量地公司 172,907,865 人民币权利股 172,907,865 广东文氏授予一份少量地公司 8,297,895 人民币权利股 8,297,895 李忠于 4,910,700 人民币权利股 4,910,700 兴政安全的资产施行-招商堆-兴政资产 4,079,845 4,079,845 人民币权利股 管鑫成智远集中资夸张的行动或形象施行以图表画出 钟百花 3,483,700 人民币权利股 3,483,700 黄彪 3,212,500 人民币权利股 3,212,500 新泰人寿保险金一份少量地公司-环宇 3,097,566 3,097,566 人民币权利股 保险商品 杨舢 1,316,839 人民币权利股 1,316,839 王丽琴 2,770,119 人民币权利股 2,770,119 李正安 2,750,000 人民币权利股 2,750,000 是你这么说的嘛!一份的归于学说或划一行为 明 高级证券同伴及回复投票数的持股大批 量的阐明 最后部件揭晓晚期的的高级证券同伴等于、流行音乐十大畅销唱片高级证券同伴、流行音乐十大畅销唱片许许多多的期高级证券同伴持股健康状况 况表 □合适 √不合适 三、 要紧事项 公司次要会计学报表一则、财务指标产生显著的更衣的健康状况及导致 √合适 □不合适 序 号 次要会计学科目 2017 年 3 月 31 日 年终或去岁同步性 增减变动监禁 变动导致 次要是头岁末资产重组比较期报答 1 钱币资产 1,918,286,590.13 2,341,840,760.66 -18.09% 价钱和授予 2 增加信任 43,618,526.90 31,992,390.41 36.34% 现期垫款举起 3 以此类推动产 137,049,577.15 334,300,873.58 -59.00% 次要宾格是用电话通知成年人的的财政资产。 次要在子一则形成区开始 4 在建工程 104,754,280.44 48,986,929 113.84% 举起输出 5 短期专款 726,000, 905,000, -19.78% 次要是还债成年人的借用 现期向北京的旧称海纳川汽车零配件厂份有 一份少量地公司报答重组对价 亿元,向 6 以此类推预定 93,085,942 420,681,842 -77.87% 诺德科技一份少量地公司报答重组对 价 万元 6 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 7 长期的专款 193,113,510.22 143,113,510.22 34.94% 现期举起的堆专款 8 估计拉账 27,000, 49,000, -44.90% 现期报答的补足款子 2200 万元 渤海强生子,新合 把持汽车电池一份少量地公司、北京的旧称海纳川 9 小半同伴权利 133,797,277.60 59,161,459.27 126.16% 汉农汽车零配件一份少量地公司小半同伴 股权使发生 首先使驻扎完全市场管理所增长,在市场管理所上发表某物额举起 10 营业扩展 566,431,011.56 415,344,450.69 36.38% 加 在市场管理所上发表某物额举起加对应的在市场管理所上发表某物本钱举起于是 11 营业本钱 451,473,372.96 314,456,718.01 43.57% 基线、人造举起,确切的的本钱也举起了 次要是受财税保险单整理使发生,附加 12 税金及附加 7,907,210.62 3,348,415.65 136.15% 从原施行层入口处的完税和以此类推完税 税务及附加变动 次要是现期在市场管理所上发表某物额举起加、举起授予酬报 13 总赢利 66,434,502 25,850,564.93 156.99% 加 事情季节性竞赛产生现 次要导致是非常少分店成为, 14 -21,406,780.00 55,974,473.58 -138.24% 净黄金流量 多买点现钞 授予季节性竞赛的呈现 报答重组对价和新授予 15 -268,386,251.68 -436,575,394.09 -38.52% 净黄金流量 立分店所致 筹资季节性竞赛的呈现 16 -135,685,423 357,958,278 -137.91% 次要是还债成年人的借用 净黄金流量 要紧事项使前进及其使发生的剖析与解说 □合适 √不合适 揭晓期内早应完成的未实行承兑 合适不合适 预测年终至下一揭晓期晚期的的累计净赚能够为不足额或许与头年同步性相形产生显著的变动的警 导致主题与解说 □合适 √不合适 山东滨州渤海手压皮碗泵一份少量地公司 公司著名的 限公司 法定代劳人 林风华 日期 2017-4-29 7 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 四、 逻辑反驳 决算表 合资产拉账表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:山东滨州渤海手压皮碗泵一份少量地公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不是审计 一则 晚期的廉价发表的图书 年终廉价发表的图书 动产: 钱币资产 1,918,286,590.13 2,341,840,760.66 结算存货基金 拆出资产 以公允重要性计量并编号变动 期盈亏账宾格财政资性资产 衍生财政资性资产 应收信任票据 255,934,779.23 280,672,237.50 应收信任信任 558,005,675.63 456,110,551.68 增加款子 43,618,526.90 31,992,390.41 应收信任额外费 应收信任分保金额信任 应收信任分保金额和约预备金 应收信任利钱 12,892.00 407,800.00 应收信任股息 6,373,948.76 6,373,948.76 以此类推应收信任款 3,211,169.45 2,327,211.98 补进返售财政资性资产 存货 443,536,621.83 393,986,406.72 划分为必须待售资产 一年内成年人的的非动产 以此类推动产 137,049,577.15 334,300,873.58 动产全部的 3,366,029,781.08 3,848,012,189 非动产: 发给借用和垫款 可供发表财政资性资产 533,980, 533,980, 必须至成年人的授予 长期的应收信任款 长期的股权授予 512,473,789.52 426,073,259.63 授予性物业不动产 有规律的资产 1,483,958,639.14 1,509,786,291.08 在建工程 104,754,280.44 48,986,929 工程物质 有规律的资产整理 丰产性生物质产 8 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 油气资产 无形资产 219,087,954.97 220,355,698 形成扩展 友好 长期的递延费 18,970,464.32 15,230,622.09 递延所得税资产 36,376,703 35,317,085.03 以此类推非动产 62,839,903.70 58,118,222.87 非动产全部的 2,972,441,732 2,847,848,095.47 资产一共 6,338,471,514.40 6,695,860,276.76 延续拉账: 短期专款 726,000, 905,000, 向中央堆专款 吸取存款和同性存款 拆入资产 以公允重要性计量并编号变动 侵入的盈亏账目财政拉账 衍生财政拉账 周旋票据 112,135,278.39 114,362,349.75 周旋信任 539,820,900.23 503,059,586.11 预收款子 19,469,689.59 15,830,735.05 出售回购财政资性资产款 周旋监禁及佣钱 周旋员工薪酬 19,491,676.57 18,686,817.45 应交征收费 29,904,141.65 34,203,535.05 周旋利钱 周旋股息 9,698,494.99 9,704,756 以此类推预定 93,085,942 420,681,842 周旋分保金额信任 保险和约预备金 代劳贿赂安全的款 代劳承销品安全的款 划分为必须待售拉账 一年内成年人的的非延续拉账 40,000, 90,000, 以此类推延续拉账 延续拉账全部的 1,589,606,125.64 2,111,529,620.89 非延续拉账: 长期的专款 193,113,510.22 143,113,510.22 周旋公司债券 进入:高级证券 长期资本证券 长期的预定 长期的周旋工钱 10,170,036.54 10,292,458.64 9 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 专项预定 估计拉账 27,000, 49,000, 递延进项 32,862,239.35 33,620,890.78 递延所得税拉账 以此类推非延续拉账 非延续拉账全部的 263,145,786.11 236,026,859.64 拉账全部的 1,852,751,911.75 2,347,556,480.53 专利的权利 资本化 950,515,518.00 950,515,518.00 以此类推权利器 进入:高级证券 长期资本证券 本钱公积 2,654,288,168 2,654,288,168 减:库存股 以此类推广泛的进项 专项存储 盈余公积 81,016,341.08 81,016,341.08 普通风险预备 未分派赢利 666,102,303.79 603,322,315.70 归于于总公司专利的权利全部的 4,351,922,325.05 4,289,142,336.96 小半同伴权利 133,797,277.60 59,161,459.27 专利的权利全部的 4,485,719,602.65 4,348,303,796.23 拉账和专利的权利一共 6,338,471,514.40 6,695,860,276.76 法定代劳人:林风华 会计学掌管:王云冈 会计学机构负责人:赵金宝 总公司资产拉账表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:山东滨州渤海手压皮碗泵一份少量地公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不是审计 一则 晚期的廉价发表的图书 年终廉价发表的图书 动产: 钱币资产 1,401,581,293.74 1,626,069,301.58 以公允重要性计量并编号变动期损 益的财政资性资产 衍生财政资性资产 应收信任票据 242,348,779.23 269,949,268.73 应收信任信任 373,233,448.66 302,666,967.58 增加款子 172,086,747.26 167,427,961.87 应收信任利钱 应收信任股息 10 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 以此类推应收信任款 501,270,618.12 500,951,666.73 存货 292,567,909 295,534,838.41 划分为必须待售资产 一年内成年人的的非动产 以此类推动产 189,000, 动产全部的 2,983,088,789.20 3,351,600,004.90 非动产: 可供发表财政资性资产 533,980, 533,980, 必须至成年人的授予 长期的应收信任款 长期的股权授予 1,187,339,513.71 1,103,223,248 授予性物业不动产 有规律的资产 691,802,417 706,825,036.54 在建工程 28,633,730.33 19,494,383.72 工程物质 有规律的资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 116,495,563.84 117,315,955.15 形成扩展 友好 长期的递延费 递延所得税资产 22,722,426.35 22,251,126.93 以此类推非动产 56,345,709.57 33,606,846.83 非动产全部的 2,637,319,357.07 2,536,696,590.55 资产一共 5,620,408,146.27 5,888,296,595.45 延续拉账: 短期专款 596,000, 530,000, 以公允重要性计量并编号变动期损 使参与和财政拉账 衍生财政拉账 周旋票据 140,360, 146,800, 周旋信任 97,841,113.81 104,987,195.05 预收款子 19,101,264.06 18,771,359.64 周旋员工薪酬 14,518,158.15 9,370,306.51 应交征收费 18,183,358.41 12,154,097.25 周旋利钱 周旋股息 9,698,494.99 9,698,494.99 以此类推预定 70,157,949.14 407,794,708.88 划分为必须待售拉账 一年内成年人的的非延续拉账 40,000, 90,000, 以此类推延续拉账 11 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 延续拉账全部的 1,005,860,338.56 1,329,576,162 非延续拉账: 长期的专款 193,113,510.22 143,113,510.22 周旋公司债券 进入:高级证券 长期资本证券 长期的预定 长期的周旋工钱 10,170,036.54 10,292,458.64 专项预定 估计拉账 27,000, 49,000, 递延进项 22,403,298.82 23,083,923.82 递延所得税拉账 以此类推非延续拉账 非延续拉账全部的 252,686,845.58 225,489,892.68 拉账全部的 1,258,547,184 1,555,066,055.00 专利的权利: 资本化 950,515,518.00 950,515,518.00 以此类推权利器 进入:高级证券 长期资本证券 本钱公积 2,826,313,426.46 2,826,313,426.46 减:库存股 以此类推广泛的进项 专项存储 盈余公积 79,381,037.01 79,381,037.01 未分派赢利 505,650,980.66 477,020,558.98 专利的权利全部的 4,361,860,963 4,333,230,540.45 拉账和专利的权利一共 5,620,408,146.27 5,888,296,595.45 法定代劳人:林风华 会计学掌管:王云冈 会计学机构负责人:赵金宝 12 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 合赢利表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海手压皮碗泵一份少量地公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不是审计 一则 现期款子 上一笔款子 一、营业总扩展 566,431,011.56 415,344,450.69 进入:营业扩展 566,431,011.56 415,344,450.69 利钱扩展 已赚额外费 监禁及佣钱扩展 二、营业总本钱 531,822,309.79 395,359,722.47 进入:营业本钱 451,473,372.96 314,456,718.01 利钱扩展 监禁及佣钱扩展 退保金 彻底摧毁扩展净总值 概括保险和约预备纯金 保单奖金扩展 分额外费用 税金及附加 7,907,210.62 3,348,415.65 在市场管理所上发表某物费 25,784,792.83 27,511,281.76 施行费 37,585,049.12 38,296,467.83 财务费 9,318,942.53 7,904,159.79 资产减值减少 -247,058.27 3,842,679.43 加:公允重要性变动进项(减少以-号填列) 列) 授予进项(减少以-号填列) 33,036,976.75 2,828,724.06 进入:对合营职业和合营职业的授予进项 31,282, 益 汇兑进项(减少以-号填列) 三、营业赢利(不足额以-号填列) 67,645,678.52 22,813,452.28 加:营业外扩展 971,215 3,828,637.43 进入:非动产部署进项 160, 94.05 减:营业外扩展 2,182,389.65 791,524.78 进入:非动产部署减少 212,399 四、总赢利(不足额等于以-号填列) 66,434,502 25,850,564.93 减:所得征收费 4,602,636.85 5,987,378 五、净赚(净不足额以-号填列) 61,831,865.27 19,863,191.75 归于于总公司专利的的净赚 62,779,988.09 16,586,557.96 小半同伴盈亏账目 -948,122.82 3,276,633.79 六、以此类推广泛的进项的纳税后净总值 归于于专利的的以此类推广泛的进项的纳税后净进项 13 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 额 (1)以此类推不克不及重类别进盈亏账宾格广泛的 进项 1。重行计量好处以图表画出净拉账或净资产 夸张的行动或形象更衣 2。基本原则权利法,被授予单位不克不及重行类别。 以此类推广泛的盈亏账目命运 (2)以后的将重类别进赢利的以此类推广泛的进项; 益 1。基本原则《股权法》,被授予单位将在侵入的 进以此类推广泛的盈亏账目命运 2.可供发表财政资性资产公允重要性变动盈亏账目 三。必须至成年人的授予重行类别为可在市场管理所上发表某物基金 融资性资产盈亏账目 4。现钞流量套期盈亏账宾格无效部件 5。外汇决算表折算用天平称 6。以此类推 归于于小半同伴的以此类推广泛的进项的纳税后净总值 七、总扩展 61,831,865.27 19,863,191.75 归于于总公司专利的的总扩展 62,779,988.09 16,586,557.96 归于于小半同伴的总扩展 -948,122.82 3,276,633.79 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0660 0.0316 (2)变稀少每股进项(元/股) 0.0660 0.0316 法定代劳人:林风华 会计学掌管:王云冈 会计学机构负责人:赵金宝 总公司赢利表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海手压皮碗泵一份少量地公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:不是审计 一则 现期款子 上一笔款子 一、营业扩展 411,041,494 320,448,190.08 减:营业本钱 327,707,553.86 252,344,829.02 税金及附加 4,526,215.14 1,085,865.77 在市场管理所上发表某物费 20,036,830.68 19,113,758.14 施行费 23,294,518.41 26,777,136.88 财务费 7,683,676.23 7,303,098.77 资产减值减少 3,782,226.09 2,469,737.65 加:公允重要性变动进项(减少以-号填列) 列) 授予进项(减少以-号填列) 7,041,242.47 2,808,529.54 14 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 进入:对合营职业和合营职业的授予进项 益 二、营业赢利(不足额以-号填列) 31,051,714.40 14,162,299 加:营业外扩展 842,351.95 3,375,141.77 进入:非动产部署进项 160, 减:营业外扩展 116, 进入:非动产部署减少 116, 三、总赢利(不足额等于以-号填列) 31,894,066.35 17,421,118.44 减:所得征收费 3,263,644.67 1,942,227.78 四、净赚(净不足额以-号填列) 28,630,421.68 15,478,890.66 五、以此类推广泛的进项的纳税后净总值 (1)以此类推不克不及重类别进盈亏账宾格广泛的收 益 1。重行计量好处以图表画出净拉账或净资产产 的变动 2。基本原则权利法,被授予单位不克不及重行类别。损 以此类推广泛的进项命运 (2)以后的将重类别进赢利的以此类推广泛的进项;益 1。基本原则《股权法》,被授予单位将在侵入的进 以此类推广泛的盈亏账目命运 2.可供发表财政资性资产公允重要性变动盈亏账目 三。必须至成年人的授予重行类别为可在市场管理所上发表某物基财政 资产盈亏账目 4。现钞流量套期盈亏账宾格无效部件 5。外汇决算表折算用天平称 6。以此类推 六、总扩展 28,630,421.68 15,478,890.66 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (2)变稀少每股进项(元/股) 法定代劳人:林风华 会计学掌管:王云冈 会计学机构负责人:赵金宝 合现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海手压皮碗泵一份少量地公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:不是审计 一则 现期款子 上一笔款子 一、事情季节性竞赛产生现钞流量: 在市场管理所上发表某物商品、供给物工役制收到的现钞 581,905,879.90 395,411,605.50 客户存款和同性寄存款子净举起额 向中央堆专款净举起额 15 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 向以此类推财政机构报答款子净举起额 收到原保险和约额外费拉皮条的现钞 收到分保事情现纯金 非常肯定挽救及授予净举起额 部署以公允重要性计量并编号变动 期盈亏账宾格财政资性资产净举起额 采集利钱、监禁及佣钱现钞 2,202,629.33 2,837,910.80 扩展资产净举起额 回购资产净举起额 收到的征收费汇款 24,245,132 12,037,358.55 收到以此类推与经纪季节性竞赛关于的现钞 7,898,663.01 3,246,178.95 经纪季节性竞赛现钞流量小计 616,252,306.46 413,533,053.80 够支付商品、工役制报答的现钞 467,531,200 228,895,655.39 客户借用及垫款净举起额 11,798, 7,200, 寄存中央堆及同性款子净举起额 报答原保险和约抵消款子的现钞 报答利钱、监禁及佣钱现钞 报答保单奖金的现钞 报答给员工和为员工报答的现钞 94,691,364 75,046,885 报答的各项征收费 42,869,555.00 20,005,908.57 报答以此类推与经纪季节性竞赛关于的现钞 20,768,962 26,410,132.91 经纪季节性竞赛现钞流量小计 637,659,086.46 357,558,580.22 事情季节性竞赛产生现净黄金流量 -21,406,780.00 55,974,473.58 二、授予季节性竞赛的呈现钞流量: 用电话通知授予收到的现钞 256,000, 705,923,333 用电话通知授予所收到的现钞 1,754, 2,828,724.06 部署有规律的资产、无形资产和以此类推长期的资产产产产 93, 净现钞回收 部署分店及以此类推营业单位收到的现钞金 纯金 收到以此类推与授予季节性竞赛关于的现钞 2,096,972.75 1,260,670.22 授予季节性竞赛现钞流量小计 259,851,819.61 710,106,491.81 有规律的资产购建、无形资产和以此类推长期的资产产产产 75,033,479 61,201,885.90 生夸张的行动或形象报答的现钞 报答授予款的现钞 453,204,600.00 1,085,480, 质押借用净举起额 拉皮条分店及以此类推营业单位报答的现钞金 纯金 报答以此类推与授予季节性竞赛关于的现钞 授予季节性竞赛现钞流量小计 528,238,079 1,146,681,885.90 授予季节性竞赛的呈现净黄金流量 -268,386,251.68 -436,575,394.09 三、筹资季节性竞赛的呈现钞流量: 16 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 吸取授予收到的现钞 75,618, 进入:分店接收小半同伴的授予 现钞 拉皮条专款收到的现钞 496,000, 615,000, 发行公司债券收到的现钞 收到以此类推与筹资季节性竞赛关于的现钞 筹资季节性竞赛现钞流量小计 571,618, 615,000, 还债亏欠报答的现钞 675,000, 235,000, 分派股息、报答赢利或利钱的现钞 10,303,953.62 22,041,726.52 进入:分店报答给小半同伴的股息、 赢利 报答以此类推与筹资季节性竞赛关于的现钞 22,000, 筹资季节性竞赛现钞流量小计 707,303,953.62 257,041,726.52 筹资季节性竞赛的呈现净黄金流量 -135,685,423 357,958,278 四、汇率变动对现钞及现钞等价物的使发生 15,090.55 16,837.54 五、现钞及现钞等价物净举起额 -425,463,365.36 -22,625,809.49 加:初始现钞及现钞等价物廉价发表的图书 2,225,322,718.97 619,897,464.37 六、晚期的现钞及现钞等价物廉价发表的图书 1,799,859,353.61 597,271,654.88 法定代劳人:林风华 会计学掌管:王云冈 会计学机构负责人:赵金宝 总公司现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:山东滨州渤海手压皮碗泵一份少量地公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:不是审计 一则 现期款子 上一笔款子 一、事情季节性竞赛产生现钞流量: 在市场管理所上发表某物商品、供给物工役制收到的现钞 426,253,336 326,370,610.75 收到的征收费汇款 1,440, 收到以此类推与经纪季节性竞赛关于的现钞 6,521,184.81 6,828,666.00 经纪季节性竞赛现钞流量小计 432,774,516.07 334,640,236.96 够支付商品、工役制报答的现钞 331,721,046.61 199,654,785.30 报答给员工和为员工报答的现钞 62,876,397 53,672,948.54 报答的各项征收费 22,457,136.91 10,143,854 报答以此类推与经纪季节性竞赛关于的现钞 16,577,714.48 11,877,617 经纪季节性竞赛现钞流量小计 433,632,289.27 275,349,200.25 事情季节性竞赛产生现净黄金流量 -857,770 59,291,036.71 二、授予季节性竞赛的呈现钞流量: 用电话通知授予收到的现钞 189,000, 726,423,333 用电话通知授予所收到的现钞 1,593,970.14 2,808,529.54 部署有规律的资产、无形资产和以此类推长期的资产产产产 5, 17 / 18 2017 年首先使驻扎揭晓 净现钞回收 部署分店及以此类推营业单位收到的现钞金 纯金 收到以此类推与授予季节性竞赛关于的现钞 1,290,535.36 810,090.50 授予季节性竞赛现钞流量小计 191,884,505.50 730,046,957 有规律的资产购建、无形资产和以此类推长期的资产产产产 34,247,800.09 48,782,955.97 生夸张的行动或形象报答的现钞 报答授予款的现钞 427,755,200.00 1,105,980, 拉皮条分店及以此类推营业单位报答的现钞金 纯金 报答以此类推与授予季节性竞赛关于的现钞 授予季节性竞赛现钞流量小计 462,003,000.09 1,154,762,955.97 授予季节性竞赛的呈现净黄金流量 -270,118,494.59 -424,716,002.60 三、筹资季节性竞赛的呈现钞流量: 吸取授予收到的现钞 拉皮条专款收到的现钞 486,000, 440,000, 收到以此类推与筹资季节性竞赛关于的现钞 筹资季节性竞赛现钞流量小计 486,000, 440,000, 还债亏欠报答的现钞 420,000, 220,000, 分派股息、报答赢利或利钱的现钞 8,857,578.63 7,189,330.21 报答以此类推与筹资季节性竞赛关于的现钞 22,000, 筹资季节性竞赛现钞流量小计 450,857,578.63 227,189,330.21 筹资季节性竞赛的呈现净黄金流量 35,142,427 212,810,669.79 四、汇率变动对现钞及现钞等价物的使发生 -146,374.75 816.89 五、现钞及现钞等价物净举起额 -235,980,227 -152,613,479.21 加:初始现钞及现钞等价物廉价发表的图书 1,594,450,467.15 533,926,895 六、晚期的现钞及现钞等价物廉价发表的图书 1,358,470,245.98 381,313,414.04 法定代劳人:林风华 会计学掌管:王云冈 会计学机构负责人:赵金宝 审计揭晓 □合适 √不合适 18 / 18复回搜狐,检查更多

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