中银产债:分红公告_搜狐财经

原标题的:中银产债:分赃公报

  这岁的开口式文章投资额基金奇纳河存款公报

公报 送 出 日期 :2017 年 12 月 21 日

1. 公 告 基 本信 息

基金决定 奇纳河银白勤劳债岁活期吐艳保释金 文章投资额基金

基金略号 中银 活期吐艳的产业保释金

基金主指定遗传密码 163827

基金和约见效日期 2014 年 9 月 4 日

基金负责人姓名 奇纳河基金办理股份有限公司存款,

基金托管人决定 奇纳河工商存款股份股份有限公司

公报禀承 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 文章投资额

基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》

关系到规则和基金和约

进项分派标准日 2017 年 12 月 11 日

截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相

定做的阐明者

根底日前腹核 (单位:

人民币元 )

根底日基金可用于分派利润(单位)。: 人民币元)

10,589,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约

定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配

概括(单位): 人民币元)

8,471,

这优质的为设计情节 (单位: 10元

基金商数)

年度股息数的阐明 这优质的 2017 岁达到目标第单独 3 亚红

注:在达到基金共享期限的房屋下,基金的年进项分派至多。

12 次,基金和约已满 3 个月后,设想基金是在每单独使不透气 完毕极限的单独任务将来

每 10 份基金商数可分派利润概括不在下面 元 (有) , 该基金只得执行进项分派。,

并以该日为进项分派标准日, 每股各基金的刮治术应不在下面进项

日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% ; 基金根本日 可 供 分 配 收 益 为

10,589, 元,本亚红适合基金和约的中间定位规则。

2. 与 分 红 中间定位 的 其 他 消息

权利归还经登记借出的东西日

2017 年 12 月 26 日

除息日

2017 年 12 月 27 日( 在郊野里) 2017 年 12 月 26 日( 走出郊野

现钞彩金的日期

2017 年 12 月 29 日( 在郊野里) 2017 年 12 月 28 日( 走出郊野

酬金客体 自己的事物基金基金自动记录器归还经登记借出的东西日期在归还经登记借出的东西

额富国人

涉税事项表 库房说、 国家税务总局释放令的关系到金科玉律, 基金投资额者

分派资产的进项, 暂且免征所得税。 停止法度、法规或接管机构

1

有规则的,从其规则。

与本钱关系到的事项的阐明 本亚红免收分赃辅助费用

注: 基金分赃日 2017 年 12 月 27 日, 除息日 2017 年 12 月 26 日。

3。 他 需 要提 示 的 事 项

1 、 权 益 归还经登记借出的东西 日 当 天 无效 申 购 或 切换到 基 金 份 额不 享 有 本 次分 红 权 益 ,权 益 登

记日当天无效挽回或转出基金商数欣赏本亚红权利。 归还经登记借出的东西日交易的禀承

金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权

益。

2、 文章归还经登记借出的东西结算零碎托管 (即,担任外场员) 归还经登记借出的东西名人达到目标托管 (走出郊野)

分享基金商数的方法简直现钞分赃。。

3、 权利让时代 (2017 年 12 月 22 日至 12 月 26 日) 暂 基金的穿插零碎

转变归还经登记借出的东西事情。

4 、 根 据 深圳 证 券 交 易所 、 中 国 文章 登 记 结 算有 限 责 任 公司 的 相 关 规则 , 基

金 管 理 人 拟 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 中 银 产 业 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金商数 (略号担任外场员略号): 中银产债, 指定遗传密码: 163827) 于 2017 年 12 月 21 日 9:30 至 10:30

执行暂且停牌。

5 、 本 基 金基 金 份 额 富国 人 及 希 望了 解 本 基 金其 他 有 关 消息 的 投 资 者, 可 以

登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 400-888-5566 / 021-38834788征询中间定位安排方式。

6 、 本 基 金管 理 人 承 诺以 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 高顿财务培训 产 ,

但这不克不及许诺基础利市。, 不许诺最低消费进项。 基金花红造成的基金商数净值变化,

不克使适应基金的风险和进项的首数。, 它不克节食基金投资额的风险,也不克繁殖投资额。。 基

黄金过来的表示不代表在明日的表示。,索取投资额者关怀投资额风险。

本公报。

奇纳河基金办理股份有限公司存款,

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