中银产债:分红公告_搜狐财经

原斩首:中银产债:分赃公报

  这岁的敞开式使结合值得买的东西基金奇纳堆公报

公报 送 出 日期 :2017 年 12 月 21 日

1. 公 告 基 本信 息

基金名字 奇纳银白勤劳工人债岁按期吐艳债券股 使结合值得买的东西基金

基金简化 中银 按期吐艳的勤劳债券股

基金主信号 163827

基金和约见效日期 2014 年 9 月 4 日

基金负责人姓名 奇纳基金指导股份有限公司堆,

基金托管人名字 奇纳工商堆股份股份有限公司

公报根据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 使结合值得买的东西

基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》

关系到规则和基金和约

支出分派规范日 2017 年 12 月 11 日

截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相

定制的目录

根底日财产净价值 (单位:

人民币元 )

根底日基金可用于分派利润(单位)。: 人民币)

10,589,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约

定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配

款项(单位): 人民币)

8,471,

这么定钱课题 (单位: 10元

基金一份遗产)

年度股息数的阐明 这么定钱 2017 第岁 3 亚红

注:在消除基金共享要求的事先准备下,基金的年支出分派至多。

12 次,基金和约已满 3 个月后,结果基金是在全部封住 完毕经受住第一任务今后

每 10 份基金一份遗产可分派利润款项不少于 元 (有) , 该基金必然要执行支出分派。,

并以该日为支出分派规范日, 每股各基金的使成比例应不少于支出

日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% ; 基金根本日 可 供 分 配 收 益 为

10,589, 元,本亚红适合基金和约的互插规则。

2. 与 分 红 互插 的 其 他 交流

权利死去日

2017 年 12 月 26 日

除息日

2017 年 12 月 27 日( 在郊野里) 2017 年 12 月 26 日( 走出郊野

现钞特别红利的日期

2017 年 12 月 29 日( 在郊野里) 2017 年 12 月 28 日( 走出郊野

赏金情人 自己的事物基金基金表示死去日期在死去

额富国人

涉税事项表 库房说、 国家税务总局发行的关系到金科玉律, 基金值得买的东西者

分派资产的支出, 权免征所得税。 及其他法度、法规或接管机构

1

有规则的,从其规则。

与本钱关系到的事项的阐明 本亚红免收分赃经纪费

注: 基金分赃日 2017 年 12 月 27 日, 除息日 2017 年 12 月 26 日。

3。 他 需 要提 示 的 事 项

1 、 权 益 死去 日 当 天 无效 申 购 或 转变成 基 金 份 额不 享 有 本 次分 红 权 益 ,权 益 登

记日当天无效满足或转出基金一份遗产富有本亚红权利。 死去日购买行为的根据

金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权

益。

2、 使结合死去结算零碎托管 (即,领域) 死去名物说话中肯托管 (走出郊野)

分享基金一份遗产的方法朴素地现钞分赃。。

3、 权利让次 (2017 年 12 月 22 日至 12 月 26 日) 暂 基金的穿插零碎

转变死去事情。

4 、 根 据 深圳 证 券 交 易所 、 中 国 使结合 登 记 结 算有 限 责 任 公司 的 相 关 规则 , 基

金 管 理 人 拟 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 中 银 产 业 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金一份遗产 (简化领域简化): 中银产债, 信号: 163827) 于 2017 年 12 月 21 日 9:30 至 10:30

执行权停牌。

5 、 本 基 金基 金 份 额 富国 人 及 希 望了 解 本 基 金其 他 有 关 交流 的 投 资 者, 可 以

登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 400-888-5566 / 021-38834788顾及互插约定。

6 、 本 基 金管 理 人 承 诺以 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 高顿财务培训 产 ,

但这没有的克不及公约基金利市。, 不公约最低的支出。 基金特别红利造成的基金一份遗产净值变更,

不能的兑换基金的风险和进项的特质。, 它不能的减少基金值得买的东西的风险,也不能的增添值得买的东西。。 基

黄金过来的体现没有的代表将来的体现。,引诱值得买的东西者关怀值得买的东西风险。

本公报。

奇纳基金指导股份有限公司堆,

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